1，每周/月基金分类统计；2，每月筛选基金池：主动股票、指数、混合、纯债、对冲等 file=全部基金(只含主代码)-220218.xlsx file=test_pms_manage.py ;path= path=C:\rc_202X\rc_202X\ciss_web\CISS_rc\apps\portfolio_simulation 7,FOF持仓选基
每个季度结束后10个工作日或次月末，1-31、4-30、7-31、10-31，按以下步骤维护基金季度数据： 1，基金年内业绩排名：数据来源：Wind终端--基金索引 导出时，分为以下类型： 基金分类与Wind基金分类： 主动股票:普通股票型基金, 偏股混合 :偏股混合型基金,平衡混合型基金,灵活配置型基金 偏债混合 :偏债混合型基金,混合债券型二级基金,可转债基金 纯债 :中长期纯债型基金,短期纯债型基金,混合债券型一级基金 ||被动指数型债券基金,增强指数型债券基金 file= output:导出数据均保存至 path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\wind_terminal\FF-基金研究 --------------------------------------------------------------------------------------------- 2，基金重仓持股：数据来源：Wind终端--基金专题--资产配置--股票组合--重仓持股(汇总)|重仓持股(明细) notes:投资类型=全部；截至24Q1，共有15页 notes:20231231为例，重仓股票记录有14页，需要按照 file=重仓持股(明细)-page14-20231231.xlsx, 分页的方式逐一保存 output:导出数据均保存至 path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\wind_terminal\fund --------------------------------------------------------------------------------------------- 3，基金重仓基金：数据来源：Wind终端--基金专题--资产配置--基金组合--重仓基金(汇总) note:截至24Q1，有2页；截至231231，还只有一页 file=重仓基金(明细)-20221231.xlsx output:导出数据均保存至 path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\wind_terminal\fund --------------------------------------------------------------------------------------------- 4,场内ETF和场外开放式基金列表：数据来源：Wind终端--报价列表--基金市场-行情--全部上市基金；数据来源：Wind终端--报价列表--基金市场-净值--全部基金（只包含主代码） file= "全部上市基金.xlsx" output:导出数据均保存至 path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\wind_terminal\fund
基金池自动分析，生成对应基金池表格。 基金分类与Wind基金分类： 主动股票:普通股票型基金, 偏股混合 :偏股混合型基金,平衡混合型基金,灵活配置型基金 偏债混合 :偏债混合型基金,混合债券型二级基金 纯债 :中长期纯债型基金,短期纯债型基金,混合债券型一级基金 ||被动指数型债券基金,增强指数型债券基金 FOF :混合型FOF基金,债券型FOF基金,股票型FOF基金 notes：注意选择 “是否可申购” 美股港股 :国际(QDII)股票型基金,国际(QDII)混合型基金 股票指数 :被动指数型基金,增强指数型基金 对冲reits :REITs,股票多空,类REITs 商品 :商品型基金
维护基金净值数据 notes:默认日频率维护历史数据,若指标不只是NAV_adj，有可能需要设置其他参数，否则会报错。 Excel模板：C:\rc_2023\rc_202X\rc_report研究报告\rc_债基筛选模板_2301.xlsx
基金定性研究记录：最新N条